Trésorier / Trésorière d'entreprise

Description du poste :

Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l'entreprise Nous recrutons aujourd'hui un Trésorier H/F, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers CDI à pourvoir dès que possible


Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle Gestion des flux bancaires Intégrer ou saisir les relevés bancaires Comptabiliser les opérations bancaires (encaissements/décaissements Assurer le lettrage des comptes de trésorerie Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou mensuels Identifier et traiter les écarts Contrôler les frais bancaires


Gestion des paiements Préparer les campagnes de paiements fournisseurs Contrôler les coordonnées bancaires (RIB / IBAN Générer les fichiers de paiement (SEPA, virements Assurer le suivi des validations internes Saisir et traiter les rejets ou incidents de paiement


Suivi des encaissements Suivre les encaissements clients (virements, prélèvements, CB Affecter les règlements aux factures Saisir et transmettre les écarts ou litiges Participer au suivi des comptes d'attente


Gestion administrative des comptes bancaires Assurer le suivi des comptes bancaires Gérer les accès bancaires (en lien avec le responsable Gérer les mises à disposition et le suivi des cartes bleue société Suivre les mandats de prélèvement Participer à la mise à jour des référentiels (RIB fournisseurs/clients)


Contribution aux clôtures Justifier les comptes de trésorerie Saisir les écritures liées à la banque


Contrôle et sécurité Formation & expérience Bac+2/3 en comptabilité, gestion ou finance Expérience significative en trésorerie opérationnelle Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien


Compétences techniques Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3 Maîtrise avancée d'Excel


Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours Une forte autonomie sur votre périmètre Un accompagnement structuré à votre arrivée passation organisée procédures écrites supports vidéo accompagnement par le management et la direction financière


Les avantages


CDI statut Agent de Maîtrise


Télétravail : 1 à 2 jours par semaine


39h rémunérées avec majorations + 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)


Tickets restaurant de 11 € (prise en charge employeur à 60 Mutuelle prise en charge à 100 Intéressement


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap